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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704.00 | 1 760.00 | 944.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 517.00 | 35 146.00 | 59 371.00 | 94 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 752.00 | 36 907.00 | 841 845.00 | 878 752.00 |
BZ Autres créances | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CF Disponibilités | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 906.00 | | 78 906.00 | 78 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 658.00 | 36 907.00 | 920 751.00 | 957 658.00 |
CU Autres participations | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
DH Report à nouveau | -15 117.00 | -127 000.00 | | -15 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 773.00 | 111 883.00 | | 130 773.00 |
DL TOTAL (I) | 423 529.00 | 292 755.00 | | 423 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 784.00 | 509 944.00 | | 407 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 096.00 | 31 319.00 | | 23 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 664.00 | | 16 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 305.00 | 44 560.00 | | 27 305.00 |
EA Autres dettes | 22 831.00 | 20 740.00 | | 22 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 222.00 | 623 227.00 | | 497 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 751.00 | 915 983.00 | | 920 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 501.00 | 215 595.00 | | 192 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 484.00 | | 911 484.00 | 911 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 484.00 | | 911 484.00 | 911 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 747.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 323.00 | 43 465.00 | | 54 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 617.00 | 941 736.00 | | 912 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 844.00 | 829 853.00 | | 781 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 773.00 | 111 883.00 | | 130 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 752.00 | | | 827 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 078.00 | 16 830.00 | | 20 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 16 830.00 | | 20 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 784.00 | 103 063.00 | 304 722.00 | 407 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
VP Divers | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 222.00 | 192 501.00 | 304 722.00 | 497 222.00 |