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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
CF Disponibilités | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 348.00 | | 198 348.00 | 198 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 5 367.00 | 2 411.00 | | 5 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 541.00 | 2 956.00 | | 15 541.00 |
DL TOTAL (I) | 120 458.00 | 104 917.00 | | 120 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 987.00 | 90 361.00 | | 75 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 818.00 | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 889.00 | 92 234.00 | | 77 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 348.00 | 197 151.00 | | 198 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 903.00 | 17 873.00 | | 17 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459.00 | 4 044.00 | | 4 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 541.00 | 2 956.00 | | 15 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 987.00 | 16 001.00 | 59 986.00 | 75 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 889.00 | 17 903.00 | 59 986.00 | 77 889.00 |