| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 76.00 | 1 270.00 | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 891.00 | 7 940.00 | 14 951.00 | 22 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 347.00 | 8 016.00 | 394 331.00 | 402 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 309.00 | 8 016.00 | 485 293.00 | 493 309.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 13 750.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 781.00 | 7 112.00 | | 10 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 622.00 | 17 420.00 | | 27 622.00 |
DL TOTAL (I) | 340 903.00 | 313 281.00 | | 340 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 5 007.00 | | 14 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 222.00 | 6 287.00 | | 35 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 390.00 | 139 093.00 | | 144 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 293.00 | 452 375.00 | | 485 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 390.00 | 139 093.00 | | 144 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | 5 756.00 | | 3 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 1 686.00 | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 1 686.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | -686.00 | | -2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 182.00 | 101 525.00 | | 155 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 560.00 | 84 105.00 | | 127 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 622.00 | 17 420.00 | | 27 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 826.00 | | 3 520.00 | 398 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 891.00 | | 3 520.00 | 22 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 935.00 | | | 375 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670.00 | 3 346.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | 3 346.00 | | 4 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 204.00 | 39 269.00 | 935.00 | 40 204.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 96.00 | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 826.00 | 11 184.00 | | 4 826.00 |
ST Autres comptes | 10 917.00 | 11 093.00 | | 10 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 620.00 | 45 064.00 | | 52 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | 130.00 | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 138.00 | 12 520.00 | | 23 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 971.00 | 12 389.00 | | 12 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 362.00 | 67 341.00 | | 68 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |