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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 536.00 | 34 011.00 | 525.00 | 34 536.00 |
AN Terrains | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
AP Constructions | 2 584 786.00 | 1 931 859.00 | 652 927.00 | 2 584 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 403.00 | 168 260.00 | 17 143.00 | 185 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 934.00 | 516 929.00 | 112 005.00 | 628 934.00 |
BF Prêts | 443 019.00 | 73 694.00 | 369 325.00 | 443 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 144.00 | 2 724 753.00 | 1 428 391.00 | 4 153 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BT Marchandises | 3 660 629.00 | 123 107.00 | 3 537 522.00 | 3 660 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 355.00 | | 194 355.00 | 194 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642 612.00 | 35 355.00 | 5 607 258.00 | 5 642 612.00 |
BZ Autres créances | 382 650.00 | | 382 650.00 | 382 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 514 168.00 | | 1 514 168.00 | 1 514 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 545 814.00 | 158 462.00 | 12 387 352.00 | 12 545 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 698 958.00 | 2 883 214.00 | 13 815 743.00 | 16 698 958.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 000.00 | | | 1 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DG Autres réserves | 3 702 377.00 | | | 3 702 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 245.00 | | | 619 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024 422.00 | | | 6 024 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888 669.00 | | | 2 888 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 207.00 | | | 2 940 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 825.00 | | | 844 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 108.00 | | | 654 108.00 |
EA Autres dettes | 331 488.00 | | | 331 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 791 321.00 | | | 7 791 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 743.00 | | | 13 815 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 772 327.00 | | | 7 772 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 581.00 | | 15 383.00 | 4 174 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 450 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 070.00 | 3 428 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 792.00 | 9.00 | 744.00 | 273 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 250.00 | | 13 936.00 | 3 446 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 539.00 | | 703.00 | 454 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 421.00 | 170 707.00 | 32 070.00 | 2 512 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 627.00 | 384.00 | | 33 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 794.00 | 170 324.00 | 32 070.00 | 2 478 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 123 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 230.00 | 15 484.00 | 8 359.00 | 28 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 924.00 | 138 591.00 | 8 359.00 | 101 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 924.00 | 138 591.00 | 8 359.00 | 101 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 443 019.00 | | | 443 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 601 613.00 | | | 5 601 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
VB T. V. A. | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 820.00 | | | 209 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 521.00 | | | 194 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 687 508.00 | 6 237 473.00 | 450 036.00 | 6 687 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 42.00 | | 52.00 |