| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 923.00 | 303 194.00 | 38 729.00 | 341 923.00 |
AH Fonds commercial | 4 926 348.00 | 2 877 103.00 | 2 049 245.00 | 4 926 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
AP Constructions | 468 044.00 | 373 939.00 | 94 105.00 | 468 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142 035.00 | 3 795 099.00 | 346 935.00 | 4 142 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 716.00 | 452 229.00 | 24 487.00 | 476 716.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 129 288.00 | | 129 288.00 | 129 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 908 679.00 | 8 101 207.00 | 2 807 472.00 | 10 908 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 290.00 | 82 833.00 | 915 456.00 | 998 290.00 |
BN En cours de production de biens | 210 700.00 | 7 752.00 | 202 948.00 | 210 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 560.00 | 12 034.00 | 489 526.00 | 501 560.00 |
BT Marchandises | 233 277.00 | 5 630.00 | 227 647.00 | 233 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 188.00 | 26 269.00 | 1 480 918.00 | 1 507 188.00 |
BZ Autres créances | 789 081.00 | | 789 081.00 | 789 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 197.00 | 134 518.00 | 4 226 679.00 | 4 361 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 269 875.00 | 8 235 725.00 | 7 034 150.00 | 15 269 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 395 204.00 | 299 642.00 | 95 561.00 | 395 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 392.00 | 1 015 392.00 | | 1 015 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 577 977.00 | 1 579 875.00 | | 1 577 977.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
DH Report à nouveau | -125 028.00 | -12.00 | | -125 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 353.00 | -125 016.00 | | 43 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 240.00 | 2 490 785.00 | | 2 532 240.00 |
DP Provisions pour risques | 444 603.00 | 743 424.00 | | 444 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 603.00 | 743 424.00 | | 444 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 856.00 | 849 054.00 | | 1 145 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 532.00 | 1 223 683.00 | | 1 223 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 666.00 | 1 537 284.00 | | 1 089 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 732.00 | 342 560.00 | | 335 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
EA Autres dettes | 262 255.00 | 328 184.00 | | 262 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 308.00 | 4 280 765.00 | | 4 057 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 150.00 | 7 514 973.00 | | 7 034 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 856.00 | 849 054.00 | | 1 145 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 245 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 011 580.00 | |
FM Production stockée | | | 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 232 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 262 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -61 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 197.00 | 971.00 | | 33 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 216.00 | 560 481.00 | | 17 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 821.00 | 288 630.00 | | 378 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 234.00 | 850 082.00 | | 429 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 767.00 | 10 552.00 | | 150 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 16 184.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 767.00 | 164 848.00 | | 230 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 467.00 | 685 234.00 | | 198 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 463.00 | 27 386.00 | | 24 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 694 104.00 | 10 212 661.00 | | 9 694 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 751.00 | 10 337 677.00 | | 9 650 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 353.00 | -125 016.00 | | 43 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 795 544.00 | | 125 950.00 | 10 795 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 524.00 | | 25 679.00 | 369 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 908 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 086 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 021 156.00 | | 78 453.00 | 5 021 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 808.00 | | | 136 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919 198.00 | 194 824.00 | 12 815.00 | 7 919 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 844.00 | 55 799.00 | | 243 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 539.00 | 131 543.00 | 12 815.00 | 4 502 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 919 198.00 | 194 824.00 | 12 815.00 | 7 919 198.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 425.00 | 80 000.00 | 378 821.00 | 743 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 105.00 | 108 249.00 | 151 105.00 | 151 105.00 |
6T Sur comptes clients | 16 433.00 | 16 148.00 | 6 311.00 | 16 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 877 103.00 | | | 2 877 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 044 641.00 | 124 397.00 | 157 417.00 | 3 044 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788 066.00 | 204 397.00 | 536 238.00 | 3 788 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 397.00 | 157 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 378 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 585.00 | 28 461.00 | 114 124.00 | 142 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 666.00 | 1 089 666.00 | | 1 089 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 425.00 | 109 425.00 | | 109 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 255.00 | 262 255.00 | | 262 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 769.00 | | | 1 474 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VC Groupe et associés | 436 938.00 | | | 436 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 856.00 | 1 145 856.00 | | 1 145 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 308.00 | 226 308.00 | | 226 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 644.00 | 2 311 182.00 | 5 462.00 | 2 316 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 308.00 | 3 943 184.00 | 114 124.00 | 4 057 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |