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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849 495.00 | 1 849 463.00 | 31.00 | 1 849 495.00 |
AN Terrains | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AP Constructions | 5 224 887.00 | 4 518 500.00 | 706 386.00 | 5 224 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 064 778.00 | 9 287 073.00 | 777 704.00 | 10 064 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 182.00 | 993 621.00 | 130 561.00 | 1 124 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 421 162.00 | 16 648 659.00 | 1 772 502.00 | 18 421 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 623.00 | 102 287.00 | 82 336.00 | 184 623.00 |
BT Marchandises | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 584.00 | | 158 584.00 | 158 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 501.00 | 37 511.00 | 968 990.00 | 1 006 501.00 |
BZ Autres créances | 2 590 344.00 | | 2 590 344.00 | 2 590 344.00 |
CF Disponibilités | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 929.00 | 153 119.00 | 3 834 809.00 | 3 987 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 409 091.00 | 16 801 779.00 | 5 607 312.00 | 22 409 091.00 |
CU Autres participations | 63 947.00 | | 63 947.00 | 63 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 370.00 | 1 334 370.00 | | 1 334 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 942.00 | 428 942.00 | | 428 942.00 |
DH Report à nouveau | -524 890.00 | -805 595.00 | | -524 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 752.00 | 280 705.00 | | 233 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 039.00 | 1 272 287.00 | | 1 506 039.00 |
DP Provisions pour risques | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 870.00 | 27 874.00 | | 28 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 583.00 | 88 587.00 | | 89 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 640.00 | 37 781.00 | | 63 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 036.00 | 2 350.00 | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 718.00 | 722 991.00 | | 917 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 017.00 | 943 240.00 | | 961 017.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 46 962.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 062 816.00 | 2 140 784.00 | | 2 062 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 689.00 | 3 894 110.00 | | 4 011 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 312.00 | 5 254 985.00 | | 5 607 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 653.00 | 3 891 760.00 | | 4 005 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 640.00 | 37 782.00 | | 63 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
FD Production vendue biens | 9 983 842.00 | | 9 983 842.00 | 9 983 842.00 |
FG Production vendue services | 4 275 918.00 | | 4 275 918.00 | 4 275 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 350 344.00 | | 14 350 344.00 | 14 350 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 565 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 795 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 355.00 | |
GE Autres charges | | | 33 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 877 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 028.00 | 260 472.00 | | 22 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 306.00 | 309.00 | | 12 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 699.00 | 379 634.00 | | 31 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 005.00 | 455 443.00 | | 44 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 349.00 | 398 892.00 | | 283 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 656.00 | 365 660.00 | | 219 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 006.00 | 802 329.00 | | 503 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 000.00 | -346 885.00 | | -459 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616 986.00 | 16 009 372.00 | | 14 616 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383 234.00 | 15 728 667.00 | | 14 383 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 752.00 | 280 705.00 | | 233 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 587.00 | 28 870.00 | 27 874.00 | 88 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 718.00 | 917 718.00 | | 917 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 005.00 | 275 005.00 | | 275 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 013.00 | 686 013.00 | | 686 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 062 817.00 | 2 062 817.00 | | 2 062 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 501.00 | | | 1 006 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 085.00 | | | 2 359 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VP Divers | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 545.00 | 3 625 545.00 | | 3 625 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 653.00 | 4 005 653.00 | | 4 005 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 76.00 | | 72.00 |