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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 337.00 | 38 453.00 | 8 884.00 | 47 337.00 |
AH Fonds commercial | 94 637.00 | | 94 637.00 | 94 637.00 |
AN Terrains | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 29 367.00 | 26 676.00 | 2 692.00 | 29 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 958.00 | 104 486.00 | 19 472.00 | 123 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 798.00 | 339 821.00 | 38 977.00 | 378 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 201.00 | 518 640.00 | 168 561.00 | 687 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 747.00 | | 183 747.00 | 183 747.00 |
BN En cours de production de biens | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 164.00 | 21 458.00 | 1 420 706.00 | 1 442 164.00 |
BZ Autres créances | 182 424.00 | | 182 424.00 | 182 424.00 |
CF Disponibilités | 210 660.00 | | 210 660.00 | 210 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 726.00 | 21 458.00 | 2 234 268.00 | 2 255 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 927.00 | 540 098.00 | 2 402 828.00 | 2 942 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 250 000.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 370.00 | 824.00 | | 205 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 425 200.00 | 415 100.00 | | 425 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 953.00 | 43 063.00 | | 131 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 523.00 | 733 987.00 | | 1 232 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 247.00 | 119 683.00 | | 12 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 18 505.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 617.00 | 619 285.00 | | 567 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 200.00 | 362 276.00 | | 509 200.00 |
EA Autres dettes | 11 997.00 | 11 071.00 | | 11 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 923.00 | 9 509.00 | | 65 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 306.00 | 1 140 329.00 | | 1 170 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 828.00 | 1 874 316.00 | | 2 402 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 084.00 | 1 136 051.00 | | 1 163 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | 89 963.00 | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
FG Production vendue services | 5 199 554.00 | | 5 199 554.00 | 5 199 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 350 150.00 | | 5 350 150.00 | 5 350 150.00 |
FM Production stockée | | | -113 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 223.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 221.00 | 27 763.00 | | 14 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 1 866.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 740.00 | 1 866.00 | | 7 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 619.00 | 2 920.00 | | 19 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 652.00 | 2 920.00 | | 32 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 911.00 | -1 054.00 | | -24 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | -6 472.00 | | 16 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 909.00 | 3 947 838.00 | | 5 281 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 956.00 | 3 904 775.00 | | 5 149 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 953.00 | 43 063.00 | | 131 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 713.00 | 2 878.00 | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 839.00 | | 145 017.00 | 597 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 971.00 | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 654.00 | 687 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 141 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 234.00 | 541 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 472.00 | | 23 952.00 | 119 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 078.00 | | 118 484.00 | 475 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 2 581.00 | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 557.00 | 126 807.00 | 44 724.00 | 436 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 885.00 | 9 018.00 | 1 450.00 | 30 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 672.00 | 117 789.00 | 43 274.00 | 405 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 261.00 | 21 925.00 | 10 728.00 | 10 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 261.00 | 21 925.00 | 10 728.00 | 10 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 261.00 | 21 925.00 | 10 728.00 | 10 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 223.00 | 10 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 617.00 | 567 617.00 | | 567 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 977.00 | 168 977.00 | | 168 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 615.00 | | | 1 411 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
VB T. V. A. | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VC Groupe et associés | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 269.00 | 7 048.00 | 4 221.00 | 11 269.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 506.00 | 1 639 506.00 | | 1 639 506.00 |
VW T.V.A. | 273 746.00 | 273 746.00 | | 273 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 306.00 | 1 163 084.00 | 4 221.00 | 1 167 306.00 |