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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 7 923.00 | 2 522.00 | 10 446.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AN Terrains | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 239.00 | 199 922.00 | 96 317.00 | 296 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 134.00 | 162 087.00 | 102 046.00 | 264 134.00 |
BF Prêts | 271 045.00 | | 271 045.00 | 271 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 747.00 | 369 932.00 | 866 814.00 | 1 236 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 994.00 | 22 200.00 | 593 794.00 | 615 994.00 |
BP En cours de production de services | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 041.00 | 71 497.00 | 1 304 544.00 | 1 376 041.00 |
BZ Autres créances | 121 721.00 | | 121 721.00 | 121 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 862.00 | | 461 862.00 | 461 862.00 |
CF Disponibilités | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 251.00 | 93 697.00 | 2 679 554.00 | 2 773 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 999.00 | 463 630.00 | 3 546 369.00 | 4 009 999.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 250.00 | 212 250.00 | | 212 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
DG Autres réserves | 1 953 101.00 | 1 830 490.00 | | 1 953 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 647.00 | 143 836.00 | | 178 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 223.00 | 2 207 801.00 | | 2 365 223.00 |
DP Provisions pour risques | 46 338.00 | 40 779.00 | | 46 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 338.00 | 40 779.00 | | 46 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 386.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 838.00 | 26 244.00 | | 19 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 986.00 | 504 202.00 | | 815 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 041.00 | 229 459.00 | | 232 041.00 |
EA Autres dettes | | 3 155.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 106.00 | 67 061.00 | | 66 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 968.00 | 804 263.00 | | 1 114 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 369.00 | 3 079 089.00 | | 3 546 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 969.00 | 804 265.00 | | 1 114 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 447.00 | 15 770.00 | 109 218.00 | 93 447.00 |
FD Production vendue biens | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FG Production vendue services | 3 464 813.00 | 1 779 239.00 | 5 244 053.00 | 3 464 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 872.00 | 1 795 009.00 | 5 353 883.00 | 3 558 872.00 |
FM Production stockée | | | 152 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 253.00 | |
GE Autres charges | | | 36 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 142.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | 1 250.00 | | 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 779.00 | 41 489.00 | | 40 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 673.00 | 45 881.00 | | 41 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 5 734.00 | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 338.00 | 40 779.00 | | 46 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 818.00 | 46 513.00 | | 46 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 145.00 | -632.00 | | -5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 026.00 | 50 502.00 | | 54 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 647.00 | 143 836.00 | | 178 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 779.00 | 46 338.00 | 40 779.00 | 40 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 986.00 | 815 986.00 | | 815 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
UP Prêts | 271 045.00 | 271 045.00 | | 271 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 526.00 | | | 1 290 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
VB T. V. A. | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VP Divers | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 978.00 | 1 811 978.00 | | 1 811 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 966.00 | 1 114 966.00 | 1.00 | 1 114 966.00 |