| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
AN Terrains | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790 872.00 | 2 577 099.00 | 213 774.00 | 2 790 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 060.00 | 1 055 300.00 | 86 760.00 | 1 142 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 532.00 | 3 643 270.00 | 316 262.00 | 3 959 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
BN En cours de production de biens | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 752.00 | 29 291.00 | 1 546 460.00 | 1 575 752.00 |
BZ Autres créances | 160 296.00 | | 160 296.00 | 160 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 551.00 | | 619 551.00 | 619 551.00 |
CF Disponibilités | 534 719.00 | | 534 719.00 | 534 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 745.00 | 29 291.00 | 2 898 454.00 | 2 927 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 277.00 | 3 672 561.00 | 3 214 715.00 | 6 887 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 18 294.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 095 277.00 | 1 877 964.00 | | 1 095 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 738.00 | 129 420.00 | | 188 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 245.00 | 2 027 507.00 | | 1 336 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 547.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 408.00 | 36 250.00 | | 633 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 179.00 | 94 369.00 | | 213 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 877.00 | 415 682.00 | | 517 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 261.00 | 533 764.00 | | 463 261.00 |
EA Autres dettes | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 878 471.00 | 1 123 088.00 | | 1 878 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 715.00 | 3 164 142.00 | | 3 214 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 700.00 | | 117 096.00 | 3 939 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 264.00 | 3 959 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 264.00 | 3 935 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915 983.00 | | 117 096.00 | 3 915 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617 179.00 | 123 354.00 | 97 264.00 | 3 617 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 309.00 | 123 354.00 | 97 264.00 | 3 606 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
6T Sur comptes clients | 29 603.00 | | 312.00 | 29 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 603.00 | | 312.00 | 29 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 150.00 | | 13 859.00 | 43 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 795.00 | 736.00 | 1 059.00 | 1 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 877.00 | 517 877.00 | | 517 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 712.00 | | | 1 540 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VB T. V. A. | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 408.00 | 101 610.00 | 394 021.00 | 633 408.00 |
VI Groupe et associés | 211 384.00 | 211 384.00 | | 211 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
VP Divers | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 782.00 | 1 739 034.00 | 7 748.00 | 1 746 782.00 |
VW T.V.A. | 251 575.00 | 251 575.00 | | 251 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 471.00 | 1 345 613.00 | 395 080.00 | 1 878 471.00 |