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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 590.00 | 45 857.00 | 13 733.00 | 59 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 129.00 | 177 948.00 | 196 180.00 | 374 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 394.00 | 228 955.00 | 256 438.00 | 485 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 590.00 | | 798 590.00 | 798 590.00 |
BZ Autres créances | 108 763.00 | | 108 763.00 | 108 763.00 |
CF Disponibilités | 284 673.00 | | 284 673.00 | 284 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 856.00 | | 1 200 856.00 | 1 200 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 250.00 | 228 955.00 | 1 457 294.00 | 1 686 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 787.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 336 973.00 | 263 349.00 | | 336 973.00 |
DH Report à nouveau | | 3 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 298.00 | 139 266.00 | | 231 298.00 |
DL TOTAL (I) | 788 272.00 | 606 974.00 | | 788 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 833.00 | 106 223.00 | | 98 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 854.00 | 8 935.00 | | 44 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 993.00 | 202 375.00 | | 184 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 539.00 | 269 642.00 | | 337 539.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 33 282.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 022.00 | 620 456.00 | | 669 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 294.00 | 1 227 430.00 | | 1 457 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 156.00 | 555 678.00 | | 606 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 388.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 573.00 | | 97 220.00 | 412 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 400.00 | 485 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 400.00 | 433 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 899.00 | | 62 220.00 | 395 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 35 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 487.00 | 38 869.00 | 24 400.00 | 214 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 337.00 | 38 869.00 | 24 400.00 | 209 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 994.00 | 184 994.00 | | 184 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 798 591.00 | 798 591.00 | | 798 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 364.00 | 35 498.00 | 62 866.00 | 98 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VP Divers | 108 764.00 | 108 764.00 | | 108 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 539.00 | 337 539.00 | | 337 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 182.00 | 916 182.00 | 15 000.00 | 931 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 023.00 | 606 157.00 | 62 866.00 | 669 023.00 |