| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 050.00 | 933 623.00 | 225 427.00 | 1 159 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 993.00 | 323 053.00 | 101 940.00 | 424 993.00 |
BF Prêts | 58 177.00 | 4 822.00 | 53 355.00 | 58 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 730.00 | 1 280 722.00 | 447 008.00 | 1 727 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 584.00 | | 386 584.00 | 386 584.00 |
BN En cours de production de biens | 358 799.00 | | 358 799.00 | 358 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 274.00 | 46 558.00 | 2 864 716.00 | 2 911 274.00 |
BZ Autres créances | 447 131.00 | | 447 131.00 | 447 131.00 |
CF Disponibilités | 797 762.00 | | 797 762.00 | 797 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 489.00 | 46 558.00 | 4 874 931.00 | 4 921 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 219.00 | 1 327 280.00 | 5 321 939.00 | 6 649 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 438.00 | | | 1 057 438.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 724.00 | | | 1 085 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 907.00 | | | -300 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 255.00 | | | 2 150 255.00 |
DP Provisions pour risques | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 555.00 | | | 359 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 506.00 | | | 1 547 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 505.00 | | | 1 132 505.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 724.00 | | | 3 061 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 939.00 | | | 5 321 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 169.00 | | | 2 702 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 778 581.00 | | 9 778 581.00 | 9 778 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 778 581.00 | | 9 778 581.00 | 9 778 581.00 |
FM Production stockée | | | 191 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 057 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 960.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 899.00 | | | -21 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 066 911.00 | | | 10 066 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 367 818.00 | | | 10 367 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 907.00 | | | -300 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 472.00 | | 47 257.00 | 1 680 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 686.00 | | 41 356.00 | 1 542 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 561.00 | | 5 901.00 | 68 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 689.00 | 81 111.00 | | 1 194 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 465.00 | 81 111.00 | | 1 175 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 49 780.00 | | 1 560.00 | 49 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 458.00 | 54 960.00 | 77 458.00 | 132 458.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 978.00 | 46 558.00 | 156.00 | 4 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 436.00 | 101 518.00 | 77 614.00 | 137 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 506.00 | 1 547 506.00 | | 1 547 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 832.00 | 227 832.00 | | 227 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
UP Prêts | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 959.00 | | | 2 814 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
VB T. V. A. | 294 844.00 | | | 294 844.00 |
VI Groupe et associés | 359 555.00 | | 359 555.00 | 359 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 777.00 | | | 115 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VP Divers | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 688.00 | 3 340 088.00 | 112 600.00 | 3 452 688.00 |
VW T.V.A. | 842 193.00 | 842 193.00 | | 842 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 724.00 | 2 702 169.00 | 359 555.00 | 3 061 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
ST Autres comptes | 887 825.00 | | | 887 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 396.00 | | | 439 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 2 675 772.00 | | | 2 675 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 876.00 | | | 390 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 443 519.00 | | | 4 443 519.00 |