| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AN Terrains | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
AP Constructions | 1 773 853.00 | 884 677.00 | 889 176.00 | 1 773 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219 571.00 | 6 336 925.00 | 882 646.00 | 7 219 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 492.00 | 1 560 714.00 | 149 778.00 | 1 710 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 756 155.00 | 8 782 316.00 | 1 973 839.00 | 10 756 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 345.00 | | 793 345.00 | 793 345.00 |
BT Marchandises | 1 576 140.00 | | 1 576 140.00 | 1 576 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 569.00 | 1 286.00 | 1 882 283.00 | 1 883 569.00 |
BZ Autres créances | 161 138.00 | | 161 138.00 | 161 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 108.00 | | 120 108.00 | 120 108.00 |
CF Disponibilités | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 812.00 | 1 286.00 | 4 755 526.00 | 4 756 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 512 967.00 | 8 783 602.00 | 6 729 365.00 | 15 512 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 773 389.00 | 3 773 389.00 | | 3 773 389.00 |
DH Report à nouveau | 402 635.00 | 313 704.00 | | 402 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 472.00 | 88 931.00 | | -577 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 553.00 | 4 506 025.00 | | 3 928 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 729.00 | 751 101.00 | | 1 226 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 098.00 | 3 204.00 | | 18 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 504.00 | 1 063 873.00 | | 1 094 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 210.00 | 383 862.00 | | 402 210.00 |
EA Autres dettes | 59 272.00 | 32 647.00 | | 59 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 813.00 | 2 234 688.00 | | 2 800 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 365.00 | 6 740 712.00 | | 6 729 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 504.00 | 1 094 504.00 | | 1 094 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226 729.00 | 926 167.00 | 300 562.00 | 1 226 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 210.00 | 402 210.00 | | 402 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 299.00 | 2 159 792.00 | 8 317.00 | 2 166 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 813.00 | 2 500 251.00 | 300 562.00 | 2 800 813.00 |