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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 652.00 | 6 373.00 | 2 278.00 | 8 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 357.00 | 190 301.00 | 73 056.00 | 263 357.00 |
BF Prêts | 481 900.00 | | 481 900.00 | 481 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 683.00 | 201 427.00 | 557 255.00 | 758 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 380.00 | | 312 380.00 | 312 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 319.00 | 15 757.00 | 146 561.00 | 162 319.00 |
BZ Autres créances | 741 522.00 | | 741 522.00 | 741 522.00 |
CF Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 124.00 | | 163 124.00 | 163 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 641.00 | 15 757.00 | 1 374 884.00 | 1 390 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 324.00 | 217 185.00 | 1 932 139.00 | 2 149 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 266.00 | | | 606 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 965 746.00 | | | 965 746.00 |
DP Provisions pour risques | 190 639.00 | | | 190 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 639.00 | | | 190 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 927.00 | | | 206 927.00 |
EA Autres dettes | 456 880.00 | | | 456 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 754.00 | | | 775 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 139.00 | | | 1 932 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 754.00 | | | 775 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 555.00 | | 477 555.00 | 477 555.00 |
FG Production vendue services | 820 739.00 | | 820 739.00 | 820 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 295.00 | | 1 298 295.00 | 1 298 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 430.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 977.00 | | | 255 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 062.00 | | | 1 582 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 582.00 | | | 1 577 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 268.00 | | | 825 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 118.00 | | | 268 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 498.00 | | | 548 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 328.00 | 19 430.00 | 8 330.00 | 190 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 570.00 | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 524.00 | 18 860.00 | 8 330.00 | 184 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 639.00 | | | 190 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 881.00 | 456 881.00 | | 456 881.00 |
UP Prêts | 481 901.00 | 66 652.00 | 4 152 491.00 | 481 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 162 319.00 | 162 319.00 | | 162 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VP Divers | 741 522.00 | 741 522.00 | | 741 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 928.00 | 206 928.00 | | 206 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 125.00 | | | 163 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 887.00 | 1 133 618.00 | 415 269.00 | 1 548 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 754.00 | 775 754.00 | | 775 754.00 |