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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
AN Terrains | 78 144.00 | 69 860.00 | 8 284.00 | 78 144.00 |
AP Constructions | 1 464 752.00 | 895 318.00 | 569 434.00 | 1 464 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 369.00 | 404 884.00 | 16 484.00 | 421 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 616.00 | 231 442.00 | 73 173.00 | 304 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 335.00 | 1 619 078.00 | 668 257.00 | 2 287 335.00 |
BT Marchandises | 4 427 387.00 | 273 393.00 | 4 153 993.00 | 4 427 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 157.00 | 13 136.00 | 2 732 020.00 | 2 745 157.00 |
BZ Autres créances | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CF Disponibilités | 1 416 555.00 | | 1 416 555.00 | 1 416 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 650 632.00 | 286 530.00 | 8 364 102.00 | 8 650 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 939 715.00 | 1 905 609.00 | 9 034 106.00 | 10 939 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 367 433.00 | 4 756 687.00 | | 5 367 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 377.00 | 610 745.00 | | 603 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 718.00 | 45 247.00 | | 41 718.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342 528.00 | 5 742 680.00 | | 6 342 528.00 |
DP Provisions pour risques | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 158.00 | 52 433.00 | | 58 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 905.00 | 52 433.00 | | 59 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 414 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 850.00 | 183 322.00 | | 205 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 930.00 | 779 984.00 | | 1 987 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 943.00 | 448 693.00 | | 401 943.00 |
EA Autres dettes | 25 588.00 | 1 839.00 | | 25 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 312.00 | 1 891 178.00 | | 2 621 312.00 |
ED (V) | 10 359.00 | 324.00 | | 10 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 106.00 | 7 686 615.00 | | 9 034 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 312.00 | 1 472 783.00 | | 2 621 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 015 746.00 | 4 020 885.00 | 12 036 631.00 | 8 015 746.00 |
FG Production vendue services | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 072 137.00 | 4 020 885.00 | 12 093 022.00 | 8 072 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 386 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 755 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 468 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079.00 | 3 529.00 | | 3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 059.00 | 294 416.00 | | 303 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 414 253.00 | 12 012 731.00 | | 12 414 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 876.00 | 11 401 986.00 | | 11 810 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 377.00 | 610 745.00 | | 603 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 277.00 | | | 2 285 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 945.00 | | | 2 263 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 554.00 | 117 839.00 | 16 315.00 | 1 517 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 452.00 | | 2 879.00 | 20 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 102.00 | 117 839.00 | 13 435.00 | 1 497 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 433.00 | 7 472.00 | | 52 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 433.00 | 7 472.00 | | 52 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 725.00 | 5 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 747.00 | 1 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 930.00 | 1 987 930.00 | | 1 987 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 439.00 | 231 439.00 | | 231 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 157.00 | | | 2 745 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 736.00 | | | 414 736.00 |
VP Divers | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 943.00 | 401 943.00 | | 401 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 570.00 | 2 790 990.00 | 16 579.00 | 2 807 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 312.00 | 2 621 312.00 | | 2 621 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |