| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AP Constructions | 29 843.00 | 14 138.00 | 15 704.00 | 29 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 987.00 | 185 332.00 | 21 655.00 | 206 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 457.00 | 258 172.00 | 90 284.00 | 348 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 079.00 | | 352 079.00 | 352 079.00 |
BZ Autres créances | 130 099.00 | | 130 099.00 | 130 099.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 964.00 | | 519 964.00 | 519 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 421.00 | 258 172.00 | 610 248.00 | 868 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
DG Autres réserves | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 300.00 | 35 860.00 | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 210 676.00 | 229 237.00 | | 210 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 683.00 | 5 354.00 | | 58 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 878.00 | 173 957.00 | | 233 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 010.00 | 110 462.00 | | 107 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 572.00 | 289 774.00 | | 399 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 248.00 | 519 012.00 | | 610 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 572.00 | 289 774.00 | | 399 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 683.00 | 5 354.00 | | 58 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 743.00 | | 866 743.00 | 866 743.00 |
FG Production vendue services | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 156.00 | | 900 156.00 | 900 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | -90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 512.00 | 890 876.00 | | 904 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 212.00 | 855 016.00 | | 887 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 300.00 | 35 860.00 | | 17 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 829.00 | | | 322 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 941.00 | | | 266 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 824.00 | 7 348.00 | | 250 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 699.00 | 7 348.00 | | 247 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 879.00 | 233 879.00 | | 233 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
UX Autres créances clients | 352 080.00 | | | 352 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VC Groupe et associés | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
VP Divers | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 711.00 | 539 711.00 | | 539 711.00 |
VW T.V.A. | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 572.00 | 399 572.00 | | 399 572.00 |