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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 221.00 | 51 501.00 | 13 720.00 | 65 221.00 |
AH Fonds commercial | 593 243.00 | | 593 243.00 | 593 243.00 |
AP Constructions | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 209.00 | 36 369.00 | 3 840.00 | 40 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 967.00 | 211 765.00 | 286 201.00 | 497 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 941.00 | 353 148.00 | 928 794.00 | 1 281 941.00 |
BT Marchandises | 663 520.00 | 64 330.00 | 599 190.00 | 663 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 212.00 | 64 133.00 | 1 436 079.00 | 1 500 212.00 |
BZ Autres créances | 307 242.00 | | 307 242.00 | 307 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 431.00 | | 287 431.00 | 287 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 241.00 | 128 462.00 | 2 665 778.00 | 2 794 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 182.00 | 481 610.00 | 3 594 572.00 | 4 076 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 332 340.00 | 1 283 515.00 | | 1 332 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 997.00 | 48 825.00 | | 46 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 721.00 | 1 340 725.00 | | 1 387 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 986.00 | 515 756.00 | | 377 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 744.00 | 309 012.00 | | 266 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 212.00 | 1 338 098.00 | | 1 279 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 761.00 | 161 413.00 | | 165 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
EA Autres dettes | 45 399.00 | 93 570.00 | | 45 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 228.00 | 21 621.00 | | 65 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 851.00 | 2 439 470.00 | | 2 206 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 572.00 | 3 780 195.00 | | 3 594 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 059.00 | 2 081 589.00 | | 1 974 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 58.00 | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 060.00 | | 255 875.00 | 1 327 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 899.00 | 202 095.00 | 1 281 941.00 | 98 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 899.00 | 202 095.00 | 608 229.00 | 98 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 269.00 | | 8 195.00 | 650 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 543.00 | | 247 680.00 | 661 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 285.00 | 54 697.00 | 40 834.00 | 339 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 654.00 | 5 847.00 | | 45 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 631.00 | 48 849.00 | 40 834.00 | 293 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 443.00 | 64 330.00 | 21 443.00 | 21 443.00 |
6T Sur comptes clients | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 576.00 | 64 330.00 | 21 443.00 | 85 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 576.00 | 64 330.00 | 21 443.00 | 85 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 330.00 | 21 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 212.00 | 1 279 212.00 | | 1 279 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 483.00 | | | 1 423 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
VB T. V. A. | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VC Groupe et associés | 211 665.00 | | | 211 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 936.00 | 142 145.00 | 232 791.00 | 374 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 384.00 | | | 154 384.00 |
VP Divers | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 872.00 | 1 817 624.00 | 15 248.00 | 1 832 872.00 |
VW T.V.A. | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 107.00 | 1 707 316.00 | 232 791.00 | 1 940 107.00 |