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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 903.00 | | 572 903.00 | 572 903.00 |
AP Constructions | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 071.00 | 63 024.00 | 5 046.00 | 68 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 641.00 | 133 081.00 | 579 560.00 | 712 641.00 |
BT Marchandises | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BZ Autres créances | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 660.00 | | 129 660.00 | 129 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 301.00 | 133 081.00 | 709 220.00 | 842 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 457.00 | 3 307.00 | | 3 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006.00 | 2 995.00 | | 5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 588 463.00 | 586 302.00 | | 588 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294.00 | 14 161.00 | | 10 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 595.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 328.00 | 79 818.00 | | 79 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 419.00 | 33 050.00 | | 30 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 758.00 | 127 624.00 | | 120 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 220.00 | 713 926.00 | | 709 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 758.00 | 127 058.00 | | 120 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 323.00 | 11 562.00 | | 9 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 903.00 | | 721 903.00 | 721 903.00 |
FG Production vendue services | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 891.00 | | 732 891.00 | 732 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 674.00 | 16 007.00 | | 8 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 418.00 | 12 959.00 | | 13 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 183.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | 2 537.00 | | 3 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 2 537.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 908.00 | -2 537.00 | | -3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 572.00 | 771 044.00 | | 741 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 566.00 | 768 049.00 | | 736 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006.00 | 2 995.00 | | 5 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 641.00 | | | 712 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 903.00 | | | 572 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 128.00 | | | 138 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 074.00 | 2 007.00 | | 131 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 074.00 | 2 007.00 | | 131 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 251.00 | 59 641.00 | 1 610.00 | 61 251.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 758.00 | 120 758.00 | | 120 758.00 |