| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AP Constructions | 1 016 975.00 | 1 003 650.00 | 13 325.00 | 1 016 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 592.00 | 14 209.00 | 15 383.00 | 29 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 937.00 | 98 228.00 | 15 709.00 | 113 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 345.00 | 1 118 490.00 | 90 856.00 | 1 209 345.00 |
BT Marchandises | 439 410.00 | | 439 410.00 | 439 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 345.00 | 654.00 | 72 691.00 | 73 345.00 |
BZ Autres créances | 199 377.00 | | 199 377.00 | 199 377.00 |
CF Disponibilités | 306 888.00 | | 306 888.00 | 306 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 869.00 | 654.00 | 1 121 215.00 | 1 121 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 214.00 | 1 119 144.00 | 1 212 071.00 | 2 331 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
DH Report à nouveau | 5 198.00 | 64 716.00 | | 5 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 775.00 | 336 481.00 | | 365 775.00 |
DL TOTAL (I) | 502 887.00 | 533 112.00 | | 502 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 644.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 599.00 | 15 442.00 | | 16 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 708.00 | 409 264.00 | | 470 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 250.00 | 223 806.00 | | 221 250.00 |
EA Autres dettes | | 18 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 183.00 | 667 297.00 | | 709 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 071.00 | 1 200 409.00 | | 1 212 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 830 334.00 | | 7 830 334.00 | 7 830 334.00 |
FG Production vendue services | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 831 880.00 | | 7 831 880.00 | 7 831 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 799 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 12 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 297 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 140.00 | 15 478.00 | | 18 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 140.00 | 15 478.00 | | 18 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 3 240.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 3 240.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 980.00 | 12 238.00 | | 17 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 035.00 | 52 798.00 | | 51 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 495.00 | 172 893.00 | | 139 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 853 954.00 | 7 694 523.00 | | 7 853 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 179.00 | 7 358 042.00 | | 7 488 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 775.00 | 336 481.00 | | 365 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 652.00 | | 2 092.00 | 1 208 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 1 209 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 1 160 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 811.00 | | 2 092.00 | 1 159 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 678.00 | 114 211.00 | 1 399.00 | 1 005 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 276.00 | 114 211.00 | 1 399.00 | 1 003 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519.00 | 399.00 | 264.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | 399.00 | 264.00 | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 399.00 | 264.00 | 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 708.00 | 470 708.00 | | 470 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
UX Autres créances clients | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VC Groupe et associés | 151 908.00 | | | 151 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
VP Divers | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 824.00 | 285 606.00 | 47 218.00 | 332 824.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 183.00 | 698 321.00 | 10 862.00 | 709 183.00 |