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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 209.00 | 148 769.00 | 176 440.00 | 325 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 473.00 | 27 440.00 | 1 032.00 | 28 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 211.00 | 176 210.00 | 197 001.00 | 373 211.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
BZ Autres créances | 199 857.00 | | 199 857.00 | 199 857.00 |
CF Disponibilités | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 673.00 | | 344 673.00 | 344 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 884.00 | 176 210.00 | 541 674.00 | 717 884.00 |
CU Autres participations | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 921.00 | | | 464 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
DL TOTAL (I) | 484 752.00 | | | 484 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 674.00 | | | 541 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 767.00 | | 189 767.00 | 189 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 767.00 | | 189 767.00 | 189 767.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 462.00 | | | -19 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 802.00 | | | 252 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 356.00 | | | 241 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 359.00 | | 2 014.00 | 372 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 373 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161.00 | 325 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 038.00 | | 1 333.00 | 324 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 793.00 | | 681.00 | 34 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 723.00 | 44 487.00 | | 131 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 463.00 | 43 306.00 | | 105 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 260.00 | 1 181.00 | | 26 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
VP Divers | 199 857.00 | 199 857.00 | | 199 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 064.00 | 266 034.00 | 30.00 | 266 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |