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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AN Terrains | 953 318.00 | | 953 318.00 | 953 318.00 |
AP Constructions | 7 735 191.00 | 4 155 823.00 | 3 579 368.00 | 7 735 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 461.00 | 437 140.00 | 204 321.00 | 641 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 751.00 | 138 040.00 | 38 712.00 | 176 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 999 214.00 | | 999 214.00 | 999 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 912 559.00 | 5 115 575.00 | 5 796 984.00 | 10 912 559.00 |
BT Marchandises | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 768.00 | | 273 768.00 | 273 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 898.00 | 4 681.00 | 371 217.00 | 375 898.00 |
BZ Autres créances | 2 564 676.00 | | 2 564 676.00 | 2 564 676.00 |
CF Disponibilités | 330 439.00 | | 330 439.00 | 330 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 577.00 | 4 681.00 | 3 593 896.00 | 3 598 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 511 136.00 | 5 120 256.00 | 9 390 880.00 | 14 511 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 900.00 | 406 900.00 | | 406 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 569 665.00 | 4 323 248.00 | | 4 569 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 495.00 | 1 246 417.00 | | 1 430 495.00 |
DK Provisions réglementées | 254 454.00 | 277 248.00 | | 254 454.00 |
DL TOTAL (I) | 6 702 205.00 | 6 294 503.00 | | 6 702 205.00 |
DP Provisions pour risques | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 726.00 | 754 032.00 | | 1 052 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | 1 334.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 541.00 | 876 821.00 | | 1 107 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 524.00 | 362 582.00 | | 405 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703.00 | 178 534.00 | | 2 703.00 |
EA Autres dettes | 103 472.00 | 125 813.00 | | 103 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 467.00 | 2 299 116.00 | | 2 672 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 390 880.00 | 8 593 619.00 | | 9 390 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 954 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 457 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 182 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 639 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 665 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 138 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 793.00 | 25 155.00 | | 22 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 827.00 | 25 155.00 | | 55 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 1 295.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 767.00 | 2 257.00 | | 16 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 060.00 | 22 898.00 | | 39 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 733.00 | 72 529.00 | | 82 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 796.00 | 619 120.00 | | 707 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746 259.00 | 7 196 560.00 | | 7 746 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 764.00 | 5 950 143.00 | | 6 315 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 495.00 | 1 246 417.00 | | 1 430 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 003 549.00 | | 960 163.00 | 10 003 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 153.00 | 22 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 153.00 | 10 912 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 505 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 573.00 | | | 384 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 545 772.00 | | 960 163.00 | 9 545 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 473.00 | 456 102.00 | | 4 659 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 573.00 | | | 384 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 900.00 | 456 102.00 | | 4 274 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 248.00 | | 22 793.00 | 277 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | 750.00 | 63.00 | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | 750.00 | 63.00 | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 241.00 | 16 958.00 | 22 856.00 | 281 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 63.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 208.00 | 22 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 541.00 | 1 107 541.00 | | 1 107 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 402.00 | 113 402.00 | | 113 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 472.00 | 103 472.00 | | 103 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
UX Autres créances clients | 375 899.00 | | | 375 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 129 023.00 | | | 129 023.00 |
VC Groupe et associés | 2 425 797.00 | | | 2 425 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 726.00 | 626 610.00 | 426 115.00 | 1 052 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 653.00 | | | 551 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 206.00 | 166 206.00 | | 166 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 481.00 | 2 958 431.00 | 22 050.00 | 2 980 481.00 |
VW T.V.A. | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 984.00 | 2 245 869.00 | 426 115.00 | 2 671 984.00 |