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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
AP Constructions | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 305.00 | 109 147.00 | 12 158.00 | 121 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 331.00 | 128 022.00 | 11 309.00 | 139 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 896.00 | 257 494.00 | 46 403.00 | 303 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BN En cours de production de biens | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 208.00 | | 381 208.00 | 381 208.00 |
BZ Autres créances | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
CF Disponibilités | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 611.00 | | 576 611.00 | 576 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 507.00 | 257 494.00 | 623 014.00 | 880 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
DG Autres réserves | 186 852.00 | 251 448.00 | | 186 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | -64 596.00 | | 20.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 422.00 | 1 770.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 244 590.00 | 244 918.00 | | 244 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 940.00 | 2 230.00 | | 101 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 458.00 | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 165.00 | 185 712.00 | | 152 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 900.00 | 122 275.00 | | 85 900.00 |
EA Autres dettes | 37 731.00 | 67 603.00 | | 37 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 424.00 | 380 120.00 | | 378 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 014.00 | 625 038.00 | | 623 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 424.00 | 378 279.00 | | 378 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 940.00 | 2 230.00 | | 101 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 123.00 | | | 309 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 609.00 | | | 282 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 133.00 | 13 222.00 | 4 861.00 | 249 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 604.00 | 13 222.00 | 4 861.00 | 247 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 165.00 | 152 165.00 | | 152 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 381 208.00 | | | 381 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |
VP Divers | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 724.00 | 460 748.00 | 10 976.00 | 471 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 424.00 | 378 424.00 | | 378 424.00 |