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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 597.00 | 52 178.00 | 5 418.00 | 57 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 892.00 | 23 257.00 | 636.00 | 23 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 186.00 | 92 132.00 | 6 054.00 | 98 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 539.00 | 61.00 | 66 478.00 | 66 539.00 |
BZ Autres créances | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 775.00 | 61.00 | 127 714.00 | 127 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 961.00 | 92 193.00 | 133 768.00 | 225 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 946.00 | 15 626.00 | | 31 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435.00 | 16 320.00 | | 14 435.00 |
DL TOTAL (I) | 55 181.00 | 40 746.00 | | 55 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932.00 | 5 493.00 | | 2 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 25 000.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 033.00 | 27 044.00 | | 30 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 251.00 | 40 791.00 | | 45 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 586.00 | 98 328.00 | | 78 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 768.00 | 139 074.00 | | 133 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 586.00 | 95 516.00 | | 78 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 409.00 | 12 647.00 | 378 056.00 | 365 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 409.00 | 12 647.00 | 378 056.00 | 365 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 003.00 | 5.00 | | 25 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 25 001.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -24 997.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 576.00 | 456 240.00 | | 404 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 141.00 | 439 919.00 | | 390 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 435.00 | 16 320.00 | | 14 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 247.00 | | 2 032.00 | 104 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 093.00 | 98 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 16 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 593.00 | 81 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 050.00 | | 2 032.00 | 86 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 964.00 | 4 261.00 | 8 093.00 | 95 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 897.00 | 300.00 | 1 500.00 | 17 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 067.00 | 3 961.00 | 6 593.00 | 78 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VC Groupe et associés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 771.00 | 85 666.00 | 105.00 | 85 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |