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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 633 306.00 | 506 539.00 | 126 767.00 | 633 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 306.00 | 506 539.00 | 126 767.00 | 633 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
072 Créances – Autres | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
084 Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 437.00 | | 137 437.00 | 137 437.00 |
110 Total général Actif | 770 743.00 | 506 539.00 | 264 204.00 | 770 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 599.00 | | | 202 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 291.00 | | | 291.00 |
230 Autres produits | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 315.00 | | | 225 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -751.00 | | | -751.00 |
242 Autres charges externes. | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
252 Charges sociales | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 690.00 | | | 199 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 578.00 | | | 578.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 328.00 | | | 649 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |