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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 032.00 | 18 490.00 | 5 542.00 | 24 032.00 |
AP Constructions | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 826.00 | 23 767.00 | 8 059.00 | 31 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 013.00 | 51 007.00 | 78 006.00 | 129 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 058.00 | 94 352.00 | 99 706.00 | 194 058.00 |
BT Marchandises | 208 948.00 | | 208 948.00 | 208 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
BZ Autres créances | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
CF Disponibilités | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 577.00 | | 363 577.00 | 363 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 635.00 | 94 352.00 | 463 283.00 | 557 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 119 723.00 | 118 233.00 | | 119 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 804.00 | 51 490.00 | | 20 804.00 |
DL TOTAL (I) | 153 727.00 | 182 923.00 | | 153 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 886.00 | 134 915.00 | | 119 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 849.00 | 74 923.00 | | 109 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 954.00 | 85 664.00 | | 74 954.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | 3 074.00 | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 556.00 | 303 456.00 | | 309 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 283.00 | 486 379.00 | | 463 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 339.00 | 303 456.00 | | 273 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 744.00 | 16 730.00 | | 58 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 103.00 | | 1 659 103.00 | 1 659 103.00 |
FG Production vendue services | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 268.00 | | 1 665 268.00 | 1 665 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | -119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 888.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 10 373.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 525.00 | 1 521 625.00 | | 1 676 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 720.00 | 1 470 135.00 | | 1 655 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 804.00 | 51 490.00 | | 20 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 400.00 | 1 051.00 | | 4 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 355.00 | | 38 703.00 | 155 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 432.00 | | 9 600.00 | 14 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 824.00 | | 29 103.00 | 132 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 464.00 | 19 888.00 | | 74 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 5 288.00 | | 13 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 262.00 | 14 600.00 | | 61 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 849.00 | 109 849.00 | | 109 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 095.00 | 24 878.00 | 36 217.00 | 61 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 142.00 | 150 142.00 | | 150 142.00 |
VW T.V.A. | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 556.00 | 273 339.00 | 36 217.00 | 309 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 584.00 | 6 210.00 | | 9 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 203.00 | 16 162.00 | | 12 203.00 |
ST Autres comptes | 110 958.00 | 89 785.00 | | 110 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 234.00 | 70 267.00 | | 75 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 575.00 | 17 976.00 | | 13 575.00 |
YT Sous‐traitance | 2 734.00 | 9 539.00 | | 2 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 2 906.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 363.00 | 9 116.00 | | 12 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 425.00 | 337 306.00 | | 394 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 809.00 | 229 613.00 | | 245 809.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 129.00 | 185 753.00 | | 201 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |