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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 3 154 264.00 | | 3 154 264.00 | 3 154 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 475.00 | 56 718.00 | 757.00 | 57 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 867.00 | 658 144.00 | 87 724.00 | 745 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | 4 492.00 | 12 069.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 542.00 | 721 529.00 | 3 255 013.00 | 3 976 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
BT Marchandises | 228 690.00 | | 228 690.00 | 228 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 949.00 | | 150 949.00 | 150 949.00 |
BZ Autres créances | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
CF Disponibilités | 99 827.00 | | 99 827.00 | 99 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 353.00 | | 650 353.00 | 650 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 896.00 | 721 529.00 | 3 905 367.00 | 4 626 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 140.00 | 1 399 140.00 | | 1 399 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 486.00 | 13 479.00 | | 19 486.00 |
DG Autres réserves | 285 233.00 | 216 099.00 | | 285 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 083.00 | 120 141.00 | | 165 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 942.00 | 1 748 859.00 | | 1 868 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 931.00 | 1 510 138.00 | | 1 279 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 896.00 | 20 614.00 | | 126 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 655.00 | 310 481.00 | | 454 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 351.00 | 208 048.00 | | 172 351.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 114 821.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 425.00 | 2 164 102.00 | | 2 036 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 367.00 | 3 912 960.00 | | 3 905 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 053.00 | | | 3 976 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 976 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 295.00 | | | 3 156 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 853.00 | | | 802 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 937.00 | 33 956.00 | | 682 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 906.00 | 33 956.00 | | 680 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 655.00 | 454 655.00 | | 454 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
VB T. V. A. | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279 931.00 | 149 275.00 | 777 640.00 | 1 279 931.00 |
VI Groupe et associés | 126 896.00 | 126 896.00 | | 126 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 442.00 | 278 882.00 | 16 560.00 | 295 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 425.00 | 905 769.00 | 777 640.00 | 2 036 425.00 |