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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 580.00 | 457.00 | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 218.00 | 18 621.00 | 7 597.00 | 26 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 047.00 | 19 202.00 | 176 846.00 | 196 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
BZ Autres créances | 367 184.00 | | 367 184.00 | 367 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 992.00 | | 488 992.00 | 488 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 039.00 | 19 202.00 | 665 837.00 | 685 039.00 |
CU Autres participations | 158 144.00 | | 158 144.00 | 158 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 086.00 | 1 260.00 | | 2 086.00 |
DG Autres réserves | 73 971.00 | 58 277.00 | | 73 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 484.00 | 16 520.00 | | 26 484.00 |
DL TOTAL (I) | 202 540.00 | 176 056.00 | | 202 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 966.00 | 1 298.00 | | 20 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 132.00 | 389 397.00 | | 360 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 438.00 | 7 022.00 | | 29 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 723.00 | 78 243.00 | | 51 723.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 219.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 297.00 | 477 179.00 | | 463 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 837.00 | 653 235.00 | | 665 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 697.00 | | 421 697.00 | 421 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 697.00 | | 421 697.00 | 421 697.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401.00 | 2 403.00 | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401.00 | 2 403.00 | | 2 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 15 000.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 15 000.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | -12 597.00 | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 500.00 | 452 806.00 | | 506 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 016.00 | 436 286.00 | | 480 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 484.00 | 16 520.00 | | 26 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 981.00 | | 84 228.00 | 111 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 161 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 196 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 190.00 | | 1 028.00 | 25 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 106.00 | | 83 200.00 | 78 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 225.00 | 3 977.00 | | 15 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 114.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | 3 863.00 | | 14 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 358 558.00 | | | 358 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VI Groupe et associés | 360 132.00 | 360 132.00 | | 360 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 992.00 | 488 992.00 | 3 000.00 | 491 992.00 |
VW T.V.A. | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 297.00 | 463 297.00 | | 463 297.00 |