| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 884.00 | 2 185.00 | 16 699.00 | 18 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 699.00 | 2 185.00 | 17 514.00 | 19 699.00 |
BP En cours de production de services | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BZ Autres créances | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CF Disponibilités | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 721.00 | | 140 721.00 | 140 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 420.00 | 2 185.00 | 158 235.00 | 160 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
DH Report à nouveau | 38 906.00 | 6 139.00 | | 38 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 023.00 | 32 767.00 | | 11 023.00 |
DL TOTAL (I) | 85 861.00 | 74 838.00 | | 85 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 907.00 | 7 114.00 | | 27 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 691.00 | 3 287.00 | | 6 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 124.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 812.00 | 35 489.00 | | 35 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 374.00 | 48 714.00 | | 72 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 235.00 | 123 552.00 | | 158 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 137.00 | 48 714.00 | | 54 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 353.00 | | 385 353.00 | 385 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 353.00 | | 385 353.00 | 385 353.00 |
FM Production stockée | | | 30 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 529.00 | 2 454.00 | | 4 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 273.00 | 15 703.00 | | 16 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | 14 000.00 | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | 15 541.00 | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 527.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 454.00 | 8 789.00 | | 50 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 557.00 | 10 316.00 | | 50 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 943.00 | 5 225.00 | | 10 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 394.00 | -2 652.00 | | -8 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 831.00 | 411 206.00 | | 482 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 808.00 | 378 439.00 | | 471 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 023.00 | 32 767.00 | | 11 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 199.00 | | 46 000.00 | 33 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 500.00 | 19 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 18 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 384.00 | | 46 000.00 | 32 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 385.00 | 5 846.00 | 9 046.00 | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 5 846.00 | 9 046.00 | 5 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 907.00 | 9 671.00 | 18 236.00 | 27 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 966.00 | 42 151.00 | 815.00 | 42 966.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 374.00 | 54 137.00 | 18 236.00 | 72 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | 8 911.00 | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 486.00 | 7 533.00 | | 8 486.00 |
ST Autres comptes | 26 148.00 | 16 340.00 | | 26 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 448.00 | 1 980.00 | | 3 448.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | 4 750.00 | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 769.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 139.00 | 9 680.00 | | 9 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 579.00 | 41 040.00 | | 39 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 057.00 | 23 660.00 | | 28 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 532.00 | 30 603.00 | | 39 532.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |