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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925 041.00 | 386 799.00 | 538 242.00 | 925 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 169.00 | 55 139.00 | 70 030.00 | 125 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 791.00 | | 189 791.00 | 189 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 001.00 | 441 938.00 | 798 063.00 | 1 240 001.00 |
BT Marchandises | 830 830.00 | | 830 830.00 | 830 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 917 969.00 | 316 293.00 | 5 601 676.00 | 5 917 969.00 |
BZ Autres créances | 1 376 829.00 | | 1 376 829.00 | 1 376 829.00 |
CF Disponibilités | 641 416.00 | | 641 416.00 | 641 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 793 238.00 | 316 293.00 | 8 476 945.00 | 8 793 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 033 239.00 | 758 231.00 | 9 275 008.00 | 10 033 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 603 322.00 | | | 603 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 376.00 | | | 1 234 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DG Autres réserves | 1 089 672.00 | | | 1 089 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 444.00 | | | 1 058 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 652.00 | | | 3 436 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 872.00 | | | 1 295 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 514.00 | | | 703 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 711.00 | | | 1 217 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 888.00 | | | 940 888.00 |
EA Autres dettes | 1 371 305.00 | | | 1 371 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 066.00 | | | 309 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838 356.00 | | | 5 838 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 275 008.00 | | | 9 275 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 323 122.00 | | | 5 323 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 621.00 | | | 672 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 528 581.00 | 669 000.00 | 7 197 581.00 | 6 528 581.00 |
FG Production vendue services | 2 789 328.00 | 661 866.00 | 3 451 194.00 | 2 789 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 317 910.00 | 1 330 865.00 | 10 648 775.00 | 9 317 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 944 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 902 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 293.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 381 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 365.00 | | | 516 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 958 686.00 | | | 10 958 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 242.00 | | | 9 900 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 444.00 | | | 1 058 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 566.00 | | 501 434.00 | 738 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 611.00 | | 391 430.00 | 533 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 650.00 | | 6 518.00 | 118 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 305.00 | | 103 486.00 | 86 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 881.00 | 229 057.00 | | 212 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 579.00 | 207 220.00 | | 179 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 302.00 | 21 837.00 | | 33 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 134.00 | 316 293.00 | 172 134.00 | 172 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 134.00 | 316 293.00 | 172 134.00 | 172 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 134.00 | 316 293.00 | 172 134.00 | 172 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 293.00 | 172 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 711.00 | 1 217 711.00 | | 1 217 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 305.00 | 1 371 305.00 | | 1 371 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 066.00 | 309 066.00 | | 309 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 791.00 | | | 189 791.00 |
UX Autres créances clients | 5 917 969.00 | | | 5 917 969.00 |
VB T. V. A. | 491 485.00 | | | 491 485.00 |
VC Groupe et associés | 586 160.00 | | | 586 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 621.00 | 672 621.00 | | 672 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 251.00 | 108 016.00 | 474 574.00 | 623 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 183.00 | | | 299 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 510 386.00 | 6 717 273.00 | 793 113.00 | 7 510 386.00 |
VW T.V.A. | 612 498.00 | 612 498.00 | | 612 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 843.00 | 4 619 608.00 | 474 574.00 | 5 134 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |