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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 228.00 | 100 309.00 | 14 918.00 | 115 228.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218 279.00 | 3 034 757.00 | 183 522.00 | 3 218 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 512.00 | 260 000.00 | 33 511.00 | 293 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 247.00 | 3 395 067.00 | 349 180.00 | 3 744 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 721.00 | | 220 721.00 | 220 721.00 |
BN En cours de production de biens | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 516.00 | | 181 516.00 | 181 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 237.00 | 12 494.00 | 138 742.00 | 151 237.00 |
BZ Autres créances | 193 654.00 | | 193 654.00 | 193 654.00 |
CF Disponibilités | 2 186 547.00 | | 2 186 547.00 | 2 186 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 259.00 | 12 494.00 | 2 963 764.00 | 2 976 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 506.00 | 3 407 561.00 | 3 312 944.00 | 6 720 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 000.00 | | | 3 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DH Report à nouveau | -882 338.00 | | | -882 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 628.00 | | | 2 968 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 145.00 | | | 216 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 316.00 | | | 344 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 944.00 | | | 3 312 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 256.00 | 1 101 138.00 | 2 234 394.00 | 1 133 256.00 |
FG Production vendue services | 179 225.00 | 3 885.00 | 183 111.00 | 179 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 482.00 | 1 105 023.00 | 2 417 506.00 | 1 312 482.00 |
FM Production stockée | | | 29 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 380.00 | | | -97 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 810.00 | | | 2 524 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 958.00 | | | 2 446 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 337.00 | | 7 909.00 | 3 736 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 744 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 482.00 | | 3 309.00 | 3 508 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 157.00 | | 4 600.00 | 21 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 985.00 | 92 081.00 | | 3 302 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 225.00 | 8 084.00 | | 92 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 760.00 | 83 997.00 | | 3 210 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 692.00 | 1 802.00 | | 10 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 692.00 | 1 802.00 | | 10 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 692.00 | 1 802.00 | | 10 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 690.00 | 120 690.00 | | 120 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 137 217.00 | | | 137 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VB T. V. A. | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
VP Divers | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 840.00 | 361 083.00 | 757.00 | 361 840.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 316.00 | 344 316.00 | | 344 316.00 |