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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 819.00 | 55 114.00 | 10 705.00 | 65 819.00 |
040 Immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 407.00 | 55 114.00 | 277 293.00 | 332 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
072 Créances – Autres | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
084 Disponibilités | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
110 Total général Actif | 400 023.00 | 55 114.00 | 344 909.00 | 400 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 393.00 | 250 603.00 | | 253 393.00 |
230 Autres produits | 18 593.00 | 15 604.00 | | 18 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 986.00 | 266 207.00 | | 271 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 198.00 | 75 998.00 | | 74 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 925.00 | 531.00 | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 51 749.00 | 56 373.00 | | 51 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 2 298.00 | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 169.00 | 89 184.00 | | 95 169.00 |
252 Charges sociales | 22 859.00 | 20 771.00 | | 22 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | 3 608.00 | | 2 906.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 113.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 279.00 | 248 877.00 | | 250 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 708.00 | 17 330.00 | | 21 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 125.00 | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 032.00 | 15 205.00 | | 19 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 283.00 | | | 332 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124.00 | | | 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |