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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 916.00 | 60 776.00 | 6 140.00 | 66 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 531.00 | 60 776.00 | 21 755.00 | 82 531.00 |
BT Marchandises | 427 537.00 | | 427 537.00 | 427 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
BZ Autres créances | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CF Disponibilités | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 889.00 | | 505 889.00 | 505 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 420.00 | 60 776.00 | 527 643.00 | 588 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 201.00 | 69 901.00 | | 79 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 100.00 | 9 300.00 | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 98 100.00 | 88 001.00 | | 98 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 739.00 | 18 223.00 | | 37 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 876.00 | 254 538.00 | | 233 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 628.00 | 128 516.00 | | 107 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 387.00 | 24 493.00 | | 21 387.00 |
EA Autres dettes | 28 913.00 | 4 850.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 543.00 | 430 620.00 | | 429 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 643.00 | 518 620.00 | | 527 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 876.00 | | | 233 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 917.00 | | 506 917.00 | 506 917.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 917.00 | | 506 917.00 | 506 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 662.00 | 559.00 | | 9 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 662.00 | 559.00 | | 9 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 662.00 | -559.00 | | -9 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 14 947.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 524.00 | 545 020.00 | | 516 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 425.00 | 535 720.00 | | 506 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 100.00 | 9 300.00 | | 10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 080.00 | 4 696.00 | | 56 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 080.00 | 4 696.00 | | 56 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 575.00 | 8 272.00 | 13 303.00 | 21 575.00 |
VI Groupe et associés | 233 876.00 | | 233 876.00 | 233 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VP Divers | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 599.00 | 69 999.00 | 15 600.00 | 85 599.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 543.00 | 182 364.00 | 247 179.00 | 429 543.00 |