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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 805.00 | 110 561.00 | 67 244.00 | 177 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 138.00 | 8 468.00 | 670.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 856.00 | 354 942.00 | 67 914.00 | 422 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 971.00 | 7 581.00 | 141 390.00 | 148 971.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CF Disponibilités | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 662.00 | 7 581.00 | 220 081.00 | 227 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 519.00 | 362 523.00 | 287 995.00 | 650 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 913.00 | 235 913.00 | | 235 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
DH Report à nouveau | -350 306.00 | -278 024.00 | | -350 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 875.00 | -72 283.00 | | 173 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 839.00 | 5 152.00 | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | -124 958.00 | -294 521.00 | | -124 958.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 14 351.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 14 351.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 636.00 | 180 636.00 | | 180 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 055.00 | 299 189.00 | | 135 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 819.00 | 72 322.00 | | 57 819.00 |
EA Autres dettes | 34 421.00 | 42 550.00 | | 34 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 913.00 | 1 100.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 954.00 | 595 798.00 | | 410 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 995.00 | 315 629.00 | | 287 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 954.00 | 595 798.00 | | 410 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 582 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 874.00 | 22 929.00 | | 19 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 313.00 | 21 007.00 | | 4 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 187.00 | 43 936.00 | | 28 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | 12 691.00 | | 4 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | 17 691.00 | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 165.00 | 26 245.00 | | 24 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 425.00 | 521 409.00 | | 620 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 550.00 | 593 692.00 | | 446 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 875.00 | -72 283.00 | | 173 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 719.00 | | 23 137.00 | 399 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 913.00 | | | 235 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 668.00 | | 23 137.00 | 154 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 353.00 | 31 590.00 | 354 942.00 | 323 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 030.00 | 8 883.00 | 235 913.00 | 227 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 524.00 | 22 037.00 | 110 561.00 | 88 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 799.00 | 670.00 | 8 468.00 | 7 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 351.00 | | 12 351.00 | 14 351.00 |
6T Sur comptes clients | 6 141.00 | 1 440.00 | | 6 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 141.00 | 1 440.00 | | 6 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 492.00 | 1 440.00 | 12 351.00 | 20 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 8 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
VB T. V. A. | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 180 636.00 | 180 636.00 | | 180 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 505.00 | 196 505.00 | | 196 505.00 |
VW T.V.A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 954.00 | 410 954.00 | | 410 954.00 |