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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 833.00 | 4 411.00 | 3 423.00 | 7 833.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 959.00 | 4 411.00 | 15 548.00 | 19 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
072 Créances – Autres | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
084 Disponibilités | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
110 Total général Actif | 61 711.00 | 4 411.00 | 57 300.00 | 61 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -148 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 959.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 85 102.00 | 77 501.00 | | 85 102.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
230 Autres produits | 6 526.00 | 1 600.00 | | 6 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 923.00 | 79 101.00 | | 93 923.00 |
242 Autres charges externes. | 57 722.00 | 61 621.00 | | 57 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 553.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 23 710.00 | 21 630.00 | | 23 710.00 |
252 Charges sociales | 4 148.00 | 6 856.00 | | 4 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 330.00 | 91 445.00 | | 86 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 593.00 | -12 344.00 | | 7 593.00 |
294 Charges financières | 2 565.00 | 1 851.00 | | 2 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 028.00 | -14 193.00 | | 5 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |