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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 2 130.00 | 15 000.00 | 17 130.00 |
AP Constructions | 227 986.00 | 207 522.00 | 20 464.00 | 227 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 861.00 | 62 950.00 | 12 911.00 | 75 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 570.00 | 42 164.00 | 4 406.00 | 46 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 885.00 | 314 767.00 | 60 118.00 | 374 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BZ Autres créances | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
CF Disponibilités | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 645.00 | 314 767.00 | 188 878.00 | 503 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 709.00 | -220 191.00 | | -224 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 293.00 | -4 518.00 | | -9 293.00 |
DL TOTAL (I) | -219 002.00 | -209 709.00 | | -219 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 34 035.00 | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 797.00 | 212 464.00 | | 225 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 584.00 | 148 816.00 | | 145 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 836.00 | 28 969.00 | | 35 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 880.00 | 424 285.00 | | 407 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 878.00 | 214 576.00 | | 188 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 280.00 | 211 848.00 | | 214 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 187.00 | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 875.00 | | 558 875.00 | 558 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 875.00 | | 558 875.00 | 558 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 755.00 | |
GE Autres charges | | | 40 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 716.00 | 35 503.00 | | 39 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 043.00 | 513 606.00 | | 570 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 335.00 | 518 124.00 | | 579 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 293.00 | -4 518.00 | | -9 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 656.00 | | 2 229.00 | 372 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 189.00 | | 2 229.00 | 348 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 012.00 | 34 755.00 | | 280 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 882.00 | 34 755.00 | | 277 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 225 797.00 | 32 197.00 | 140 000.00 | 225 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VP Divers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 539.00 | 38 202.00 | 7 337.00 | 45 539.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 880.00 | 214 280.00 | 140 000.00 | 407 880.00 |