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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 009.00 | 35 778.00 | 7 231.00 | 43 009.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 118.00 | 38 352.00 | 46 767.00 | 85 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
060 Stock marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
072 Créances – Autres | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
084 Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
110 Total général Actif | 99 837.00 | 38 352.00 | 61 486.00 | 99 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 684.00 | 847.00 | | 2 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 733.00 | 74 687.00 | | 74 733.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 425.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 436.00 | 75 959.00 | | 77 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 820.00 | 489.00 | | 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | -65.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 202.00 | 5 938.00 | | 6 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 052.00 | -389.00 | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 19 399.00 | 18 193.00 | | 19 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 291.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 358.00 | 34 418.00 | | 35 358.00 |
252 Charges sociales | 4 057.00 | 4 163.00 | | 4 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 443.00 | 234.00 | | 443.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 251.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 970.00 | 64 523.00 | | 68 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 466.00 | 11 435.00 | | 8 466.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 535.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 452.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 307.00 | 9 449.00 | | 7 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 349.00 | | | 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 840.00 | | | 2 840.00 |