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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 185.00 | 1 002.00 | 1 183.00 | 2 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 825.00 | 70 324.00 | 16 501.00 | 86 825.00 |
040 Immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 210.00 | 71 327.00 | 567 883.00 | 639 210.00 |
060 Stock marchandises | 28 687.00 | 2 674.00 | 26 013.00 | 28 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
072 Créances – Autres | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
084 Disponibilités | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 960.00 | 2 674.00 | 77 286.00 | 79 960.00 |
110 Total général Actif | 719 170.00 | 74 001.00 | 645 169.00 | 719 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 742.00 | 426 924.00 | | 471 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177.00 | 1 163.00 | | 177.00 |
230 Autres produits | | 4 121.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 919.00 | 432 208.00 | | 471 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 977.00 | 126 745.00 | | 170 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 799.00 | 10 606.00 | | 34 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -651.00 | -855.00 | | -651.00 |
242 Autres charges externes. | 103 012.00 | 126 851.00 | | 103 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 6 226.00 | | 5 312.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 838.00 | 87 768.00 | | 92 838.00 |
252 Charges sociales | 19 588.00 | 20 330.00 | | 19 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 751.00 | 4 809.00 | | 2 751.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 427.00 | 382 480.00 | | 431 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 492.00 | 49 728.00 | | 40 492.00 |
280 Produits financiers | 508.00 | 304.00 | | 508.00 |
290 Produits exceptionnels | | 410.00 | | |
294 Charges financières | 3 900.00 | 4 630.00 | | 3 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 166.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 5 803.00 | | 4 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 130.00 | 35 842.00 | | 32 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 645.00 | | | 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 255.00 | | | 635 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |