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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 213.00 | 21 587.00 | 626.00 | 22 213.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 727.00 | 25 245.00 | 482.00 | 25 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 504.00 | 125 907.00 | 83 597.00 | 209 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 540.00 | 172 739.00 | 434 801.00 | 607 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
BT Marchandises | 996 734.00 | 7 824.00 | 988 910.00 | 996 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 155.00 | 151 219.00 | 141 935.00 | 293 155.00 |
BZ Autres créances | 123 065.00 | | 123 065.00 | 123 065.00 |
CF Disponibilités | 625 961.00 | | 625 961.00 | 625 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 941.00 | 159 043.00 | 2 006 897.00 | 2 165 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 481.00 | 331 783.00 | 2 441 698.00 | 2 773 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 696.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 214.00 | 32 229.00 | | 360 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 409.00 | 331 288.00 | | 283 409.00 |
DL TOTAL (I) | 698 622.00 | 415 214.00 | | 698 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 142.00 | 113 754.00 | | 64 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 949.00 | 560 512.00 | | 465 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 575.00 | 17 380.00 | | 12 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 104.00 | 895 063.00 | | 737 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 306.00 | 394 872.00 | | 263 306.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 049.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 076.00 | 2 181 631.00 | | 1 743 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 698.00 | 2 596 845.00 | | 2 441 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 949.00 | | | 465 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 929 304.00 | | 5 929 304.00 | 5 929 304.00 |
FG Production vendue services | 733 484.00 | | 733 484.00 | 733 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 662 789.00 | | 6 662 789.00 | 6 662 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 878 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 399.00 | |
GE Autres charges | | | 56 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 8 194.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 8 194.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 829.00 | 320.00 | | 61 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 946.00 | 320.00 | | 77 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 897.00 | 7 874.00 | | -77 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 150.00 | 138 130.00 | | 117 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 797.00 | 6 316 293.00 | | 6 691 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 388.00 | 5 985 005.00 | | 6 408 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 409.00 | 331 288.00 | | 283 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 962.00 | | 3 120.00 | 642 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 541.00 | 607 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 541.00 | 235 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 213.00 | | | 322 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 653.00 | | 3 120.00 | 270 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 777.00 | 41 387.00 | 22 425.00 | 153 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 168.00 | 1 419.00 | | 20 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 610.00 | 39 968.00 | 22 425.00 | 133 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 350.00 | 120 575.00 | 3 706.00 | 34 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 350.00 | 128 399.00 | 3 706.00 | 34 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 350.00 | 128 399.00 | 3 706.00 | 34 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 399.00 | 3 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 104.00 | 737 104.00 | | 737 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 219.00 | 130 219.00 | | 130 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 936.00 | 162 936.00 | | 162 936.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | 50 000.00 | 12 500.00 | 62 500.00 |
VI Groupe et associés | 465 949.00 | 465 949.00 | | 465 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 177.00 | 490 177.00 | | 490 177.00 |
VW T.V.A. | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 858.00 | 1 716 358.00 | 12 500.00 | 1 728 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |