| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 5 016 123.00 | 3 102 025.00 | 1 914 098.00 | 5 016 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 748.00 | 132 932.00 | 164 817.00 | 297 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 226.00 | 529 156.00 | 289 070.00 | 818 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 603 421.00 | 3 766 330.00 | 2 837 091.00 | 6 603 421.00 |
BT Marchandises | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 411.00 | 3 149.00 | 183 262.00 | 186 411.00 |
BZ Autres créances | 2 759 362.00 | | 2 759 362.00 | 2 759 362.00 |
CF Disponibilités | 193 711.00 | | 193 711.00 | 193 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 417.00 | 3 149.00 | 3 173 268.00 | 3 176 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 839.00 | 3 769 479.00 | 6 010 359.00 | 9 779 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 118.00 | 398 118.00 | | 398 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 987 966.00 | 3 627 874.00 | | 3 987 966.00 |
DG Autres réserves | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 972.00 | 360 092.00 | | 395 972.00 |
DK Provisions réglementées | 225 466.00 | 244 898.00 | | 225 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 192 654.00 | 4 816 114.00 | | 5 192 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 281.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 696.00 | 265 969.00 | | 531 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 070.00 | 191 189.00 | | 204 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EA Autres dettes | 38 750.00 | 46 052.00 | | 38 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 149.00 | 10 002.00 | | 10 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 705.00 | 544 822.00 | | 817 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 359.00 | 5 360 936.00 | | 6 010 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 557.00 | 313 241.00 | | 817 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 673 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 806 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 480 100.00 | |
FM Production stockée | | | 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 94 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 657.00 | -4.00 | | 20 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 432.00 | 19 542.00 | | 19 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 089.00 | 19 538.00 | | 40 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 089.00 | 14 634.00 | | 40 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 701.00 | 12 256.00 | | 15 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 062.00 | 168 834.00 | | 192 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 120.00 | 3 559 989.00 | | 3 600 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 148.00 | 3 199 896.00 | | 3 204 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 972.00 | 360 092.00 | | 395 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 449 252.00 | | 176 118.00 | 6 449 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 640.00 | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 948.00 | 6 603 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | 6 132 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 565.00 | | | 459 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960 287.00 | | 176 118.00 | 5 960 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 413.00 | 313 225.00 | 4 308.00 | 3 457 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 195.00 | 313 225.00 | 4 308.00 | 3 455 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 898.00 | | 19 432.00 | 244 898.00 |
6T Sur comptes clients | 33 815.00 | 999.00 | 31 665.00 | 33 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 815.00 | 999.00 | 31 665.00 | 33 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 713.00 | 999.00 | 51 097.00 | 278 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | 31 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 696.00 | 531 696.00 | | 531 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 685 270.00 | | | 2 685 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 915.00 | 2 967 155.00 | 11 760.00 | 2 978 915.00 |
VW T.V.A. | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 557.00 | 817 557.00 | | 817 557.00 |