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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 947.00 | | 391 947.00 | 391 947.00 |
AN Terrains | 172 379.00 | 4 710.00 | 167 669.00 | 172 379.00 |
AP Constructions | 117 781.00 | 25 634.00 | 92 146.00 | 117 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 939.00 | 213 402.00 | 801 537.00 | 1 014 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 047.00 | 243 746.00 | 1 453 300.00 | 1 697 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 932.00 | | 282 932.00 | 282 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 979.00 | 243 746.00 | 1 736 232.00 | 1 979 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DL TOTAL (I) | 514 109.00 | | | 514 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 418.00 | | | 1 030 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 214.00 | | | 168 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 123.00 | | | 1 222 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 232.00 | | | 1 736 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 922.00 | | | 274 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 293.00 | | | 173 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 891.00 | | | 160 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 104.00 | | | 1 693 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 156.00 | | | 1 301 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 127.00 | 46 620.00 | | 197 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 127.00 | 46 620.00 | | 197 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 125.00 | 163 125.00 | | 163 125.00 |
UX Autres créances clients | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 418.00 | 83 217.00 | 363 170.00 | 1 030 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 124.00 | 274 923.00 | 363 170.00 | 1 222 124.00 |