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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 2 720.00 | 3 935.00 | 6 655.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 740.00 | 2 720.00 | 4 020.00 | 6 740.00 |
060 Stock marchandises | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 311.00 | | 225 311.00 | 225 311.00 |
072 Créances – Autres | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
084 Disponibilités | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 744.00 | | 366 744.00 | 366 744.00 |
110 Total général Actif | 373 484.00 | 2 720.00 | 370 764.00 | 373 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 235.00 | | | 75 235.00 |