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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 189.00 | 7 620.00 | 8 569.00 | 16 189.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 199.00 | 7 620.00 | 22 579.00 | 30 199.00 |
060 Stock marchandises | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
084 Disponibilités | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
110 Total général Actif | 62 285.00 | 7 620.00 | 54 665.00 | 62 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 585.00 | | | 186 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 585.00 | | | 186 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444.00 | | | 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 580.00 | | | -10 580.00 |
242 Autres charges externes. | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
252 Charges sociales | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
262 Autres charges | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 836.00 | | | 184 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |