| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 986.00 | 93 252.00 | 43 733.00 | 136 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 652.00 | 10 821.00 | 24 831.00 | 35 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 976.00 | 104 073.00 | 572 902.00 | 676 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 618.00 | | 118 618.00 | 118 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 594.00 | 104 073.00 | 691 520.00 | 795 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 790.00 | 55 228.00 | | 87 790.00 |
DL TOTAL (I) | 98 790.00 | 66 228.00 | | 98 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 692.00 | 358 141.00 | | 262 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 198.00 | 198 946.00 | | 245 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 042.00 | 33 290.00 | | 32 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 796.00 | 60 481.00 | | 52 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 730.00 | 650 861.00 | | 592 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 520.00 | 717 089.00 | | 691 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 195.00 | 189 322.00 | | 181 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 819.00 | | 8 057.00 | 677 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 676 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 172 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 482.00 | | 8 057.00 | 173 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 988.00 | 28 739.00 | 6 653.00 | 81 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 988.00 | 28 739.00 | 6 653.00 | 81 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 527.00 | 96 191.00 | 164 422.00 | 262 527.00 |
VI Groupe et associés | 245 199.00 | | 245 199.00 | 245 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 730.00 | 181 195.00 | 409 621.00 | 592 730.00 |