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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 478.00 | 9 332.00 | 13 147.00 | 22 478.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 486.00 | 9 332.00 | 13 155.00 | 22 486.00 |
060 Stock marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
072 Créances – Autres | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
084 Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
110 Total général Actif | 38 193.00 | 9 332.00 | 28 861.00 | 38 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 676.00 | 66 983.00 | | 78 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 731.00 | 4 118.00 | | 5 731.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 417.00 | 71 115.00 | | 84 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 660.00 | 26 040.00 | | 28 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 23 691.00 | 19 214.00 | | 23 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 1 598.00 | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 829.00 | 15 015.00 | | 21 829.00 |
252 Charges sociales | 2 152.00 | 1 675.00 | | 2 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 759.00 | 2 221.00 | | 2 759.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 122.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 758.00 | 65 885.00 | | 79 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 659.00 | 5 230.00 | | 4 659.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 493.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | 3 570.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 737.00 | 1 168.00 | | 3 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |