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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 604.00 | 5 332.00 | 122 272.00 | 127 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 709.00 | 100 788.00 | 262 921.00 | 363 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 313.00 | 106 119.00 | 385 193.00 | 491 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CF Disponibilités | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 593.00 | 106 119.00 | 527 474.00 | 633 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 868.00 | 6 012.00 | | 3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 759.00 | -2 144.00 | | -8 759.00 |
DK Provisions réglementées | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
DL TOTAL (I) | 22 029.00 | 30 789.00 | | 22 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 934.00 | 205 999.00 | | 447 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 586.00 | 12 191.00 | | 50 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 124.00 | 6 520.00 | | 6 124.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 24 522.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 444.00 | 249 233.00 | | 505 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 474.00 | 280 022.00 | | 527 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 430.00 | 41 932.00 | 1 243.00 | 65 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 430.00 | 41 932.00 | 1 243.00 | 65 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |