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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 764.00 | 10 445.00 | 3 319.00 | 13 764.00 |
AH Fonds commercial | 112 270.00 | | 112 270.00 | 112 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 355.00 | 109 702.00 | 24 653.00 | 134 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 632.00 | 120 147.00 | 150 486.00 | 270 632.00 |
BN En cours de production de biens | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
BZ Autres créances | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CF Disponibilités | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 591.00 | | 245 591.00 | 245 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 224.00 | 120 147.00 | 396 077.00 | 516 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DG Autres réserves | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
DL TOTAL (I) | 249 441.00 | | | 249 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 781.00 | | | 114 781.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 636.00 | | | 146 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 077.00 | | | 396 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 636.00 | | | 146 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 091.00 | 4 164.00 | 1 068 255.00 | 1 064 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 091.00 | 4 164.00 | 1 068 255.00 | 1 064 091.00 |
FM Production stockée | | | 6 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 906.00 | |
GE Autres charges | | | 11 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 359.00 | | | 1 085 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 572.00 | | | 1 034 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 499.00 | | 14 075.00 | 289 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 10 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 942.00 | 270 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 563.00 | 126 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 304.00 | 134 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 262.00 | | 4 335.00 | 130 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 918.00 | | 9 740.00 | 148 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 983.00 | 13 030.00 | 32 867.00 | 139 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 991.00 | 1 016.00 | 8 563.00 | 17 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 991.00 | 12 014.00 | 24 304.00 | 121 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 124 671.00 | | | 124 671.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VC Groupe et associés | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 577.00 | 173 364.00 | 3 213.00 | 176 577.00 |
VW T.V.A. | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 635.00 | 146 635.00 | | 146 635.00 |