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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
AP Constructions | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 606.00 | 267 248.00 | 358.00 | 267 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 655.00 | 413 671.00 | 3 985.00 | 417 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
BT Marchandises | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 615.00 | 413 671.00 | 128 944.00 | 542 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 333.00 | 38 834.00 | | 52 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | 13 499.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 61 012.00 | 60 718.00 | | 61 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524.00 | 15 336.00 | | 5 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 863.00 | 804.00 | | 7 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 169.00 | 4 052.00 | | 13 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 376.00 | 48 323.00 | | 41 376.00 |
EA Autres dettes | | 3 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 933.00 | 72 195.00 | | 67 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 944.00 | 132 913.00 | | 128 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 933.00 | 72 195.00 | | 67 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 524.00 | 15 336.00 | | 5 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
FG Production vendue services | 128 797.00 | | 128 797.00 | 128 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 459.00 | | 139 459.00 | 139 459.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 9 702.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 9 702.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 720.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 720.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | 8 981.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 188.00 | 184 754.00 | | 140 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 895.00 | 171 255.00 | | 139 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294.00 | 13 499.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 655.00 | | | 417 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 268.00 | | | 397 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 952.00 | 719.00 | | 412 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 191.00 | 719.00 | | 396 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VI Groupe et associés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 036.00 | 16 685.00 | 3 351.00 | 20 036.00 |
VW T.V.A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |