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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 534.00 | 31 373.00 | 24 161.00 | 55 534.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 731.00 | 114 103.00 | 86 628.00 | 200 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 280.00 | 60 503.00 | 24 777.00 | 85 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 445.00 | 205 979.00 | 168 467.00 | 374 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
BZ Autres créances | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 569.00 | | 218 569.00 | 218 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 015.00 | 205 979.00 | 387 036.00 | 593 015.00 |
CU Autres participations | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DH Report à nouveau | 104 183.00 | 75 434.00 | | 104 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 779.00 | 42 748.00 | | 59 779.00 |
DL TOTAL (I) | 214 034.00 | 168 255.00 | | 214 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 457.00 | 32 882.00 | | 18 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 324.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | 657.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 730.00 | 69 633.00 | | 85 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 309.00 | 74 432.00 | | 67 309.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 002.00 | 177 929.00 | | 173 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 036.00 | 346 183.00 | | 387 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 018.00 | 158 820.00 | | 161 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 588.00 | | 812 588.00 | 812 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 588.00 | | 812 588.00 | 812 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 363.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | 403.00 | | 1 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 263.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | 7 970.00 | | 13 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 596.00 | 613 443.00 | | 815 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 816.00 | 570 695.00 | | 755 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 779.00 | 42 748.00 | | 59 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 874.00 | 74 999.00 | | 312 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 428.00 | 374 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 428.00 | 286 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 612.00 | 12 922.00 | | 49 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 362.00 | 62 077.00 | | 237 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 042.00 | 42 363.00 | 13 427.00 | 177 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 658.00 | 9 715.00 | | 21 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 384.00 | 32 648.00 | 13 427.00 | 155 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 457.00 | 6 473.00 | 11 984.00 | 18 457.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
VW T.V.A. | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 146.00 | 160 162.00 | 11 984.00 | 172 146.00 |