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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 960.00 | 14 732.00 | 1 228.00 | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 375.00 | 6 246.00 | 14 129.00 | 20 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 538.00 | 39 648.00 | 41 889.00 | 81 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 817.00 | 14 536.00 | 24 280.00 | 38 817.00 |
BT Marchandises | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 002.00 | 14 174.00 | 158 828.00 | 173 002.00 |
BZ Autres créances | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CF Disponibilités | 244 633.00 | | 244 633.00 | 244 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 755.00 | 28 711.00 | 463 043.00 | 491 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 293.00 | 68 360.00 | 504 933.00 | 573 293.00 |
CU Autres participations | 26 416.00 | 16 830.00 | 9 586.00 | 26 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
DL TOTAL (I) | 292 956.00 | | | 292 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 692.00 | | | 118 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 976.00 | | | 211 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 933.00 | | | 504 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 511.00 | | | 200 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 837.00 | 16 829.00 | 73 667.00 | 56 837.00 |
FD Production vendue biens | 421 246.00 | 3 444.00 | 424 690.00 | 421 246.00 |
FG Production vendue services | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 513.00 | 20 273.00 | 500 786.00 | 480 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 536.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 385.00 | | | 752 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 231.00 | | | 611 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 037.00 | 6 788.00 | 11 007.00 | 27 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 197.00 | 6 788.00 | 11 007.00 | 25 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
VP Divers | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 692.00 | 118 692.00 | | 118 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 399.00 | 187 393.00 | 2 006.00 | 189 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 977.00 | 200 511.00 | | 211 977.00 |