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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 51 584.00 | 28 705.00 | 22 879.00 | 51 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 895.00 | 42 326.00 | 3 568.00 | 45 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 784.00 | 85 198.00 | 586.00 | 85 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 169.00 | 156 709.00 | 135 460.00 | 292 169.00 |
BT Marchandises | 185 306.00 | | 185 306.00 | 185 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 961.00 | 5 733.00 | 116 228.00 | 121 961.00 |
BZ Autres créances | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 597.00 | | 150 597.00 | 150 597.00 |
CF Disponibilités | 116 104.00 | | 116 104.00 | 116 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 175.00 | 5 733.00 | 593 442.00 | 599 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 345.00 | 162 442.00 | 728 903.00 | 891 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DG Autres réserves | 346 254.00 | | | 346 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
DL TOTAL (I) | 557 037.00 | | | 557 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 866.00 | | | 171 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 903.00 | | | 728 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 238.00 | | 1 446 238.00 | 1 446 238.00 |
FG Production vendue services | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 968.00 | | 1 478 968.00 | 1 478 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 109.00 | | | 1 481 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 636.00 | | | 1 429 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 189.00 | | 3 980.00 | 288 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 283.00 | | 3 980.00 | 179 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 433.00 | 6 275.00 | | 150 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 953.00 | 6 275.00 | | 149 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 984.00 | | 251.00 | 5 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 984.00 | | 251.00 | 5 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | | 251.00 | 5 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
UX Autres créances clients | 115 011.00 | | | 115 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VI Groupe et associés | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VP Divers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 135.00 | 142 179.00 | 16 956.00 | 159 135.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 866.00 | 171 866.00 | | 171 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
ST Autres comptes | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 918.00 | | | 270 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 740.00 | | | 251 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 337.00 | | | 82 337.00 |