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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 946.00 | 71 365.00 | 7 581.00 | 78 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 967.00 | 35 034.00 | 16 934.00 | 51 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 445.00 | 106 865.00 | 75 581.00 | 182 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
BN En cours de production de biens | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 619.00 | | 227 619.00 | 227 619.00 |
BZ Autres créances | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CF Disponibilités | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 292.00 | | 496 292.00 | 496 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 737.00 | 106 865.00 | 571 872.00 | 678 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
DH Report à nouveau | 174 552.00 | 176 215.00 | | 174 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 002.00 | -1 663.00 | | -12 002.00 |
DL TOTAL (I) | 310 310.00 | 322 311.00 | | 310 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 219.00 | 18 601.00 | | 13 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 474.00 | 149 139.00 | | 90 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 585.00 | 118 879.00 | | 112 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 562.00 | 331 904.00 | | 261 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 872.00 | 654 216.00 | | 571 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 071.00 | 8 354.00 | | 175 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 182 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 130 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 620.00 | 8 274.00 | | 123 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | 80.00 | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 227 619.00 | | | 227 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VC Groupe et associés | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 894.00 | 5 125.00 | 7 769.00 | 12 894.00 |
VI Groupe et associés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VP Divers | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 173.00 | 280 107.00 | 2 066.00 | 282 173.00 |
VW T.V.A. | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 562.00 | 253 793.00 | 7 769.00 | 261 562.00 |